錬金術ノート

朝買ってすぐに損切り → 買値を超える。また買って損切り → 買値を超える。空売りに転じ売る → 暴騰しはじめ、高い位置で返済買い。天井を見極めてから売ると決意 → 見極める前に暴落。本当に素晴らしい指標です。

取引内容

4296 ゼンテック
●買 626,000 * 2　売 624,000 * 2 = -4,000
●買 641,000 * 2　売 633,000 * 2 = -16,000
●売 669,000 * 2　買 684,000 * 2 = -30,000

4788 サイバー・コミュニケーションズ
●買 348,000 * 5　売 345,000 * 5 = -15,000

8925 アルデプロ
●買 193,000 * 6　売 191,000 * 6 = -12,000

8889 アパマンショップネットワーク
○売 182,000 * 5　買 180,000 * 5 = +10,000

本日の収支　 -67,000

あーなんか嫌になってきた。逆しか行かない。今日朝買ったのを半日持ってれば１０数万円は儲かってたんだよ。それを無駄に細かく売買して、上昇トレンドにも関わらず損切りに継ぐ損切りというアホな展開になってる…。目をつけてるところ自体は悪くないと思うんだけど、売り買いが下手な上に怖がりすぎ。売られてるところで買って、買われてるところで売る。これができないから毎回毎回高値でつかんでしまうんだよな…。

昨日あれほど考えて、下げたところで買う上がってるところで売るということを実践しようと思ったのに、朝一でシミュレーション外のことをして損をしてしまいました。なんでこんなに馬鹿なんだろう…。

取引内容

7717 Vテクノロジー
●買 1,490,000 * 1　売 1,450,000 = -40,000

4296 ゼンテック
○売 670,000 * 2　買 668,000 * 2 = +4,000
○買 671,000 * 2　売 672,000 * 2 = +2,000

本日の収支　 -34,000

なんかどうしようもなく負け続けてるなぁ。予想外のことが起こってしまったというより、自分で余計なことばかりして自爆してる感じです。

逆張りをしようと考えるも恐怖に勝てず。結局微妙なところで買ってしまって、損と儲けが相殺するような形で終わってしまいました。

取引内容

4788 サイバー・コミュニケーションズ
●買 327,000 * 2　売 324,000 * 2 = -6,000

8925 アルデプロ
●買 188,000 * 5　売 185,000 * 5 = -15,000
○買 188,000 * 8　終値 191,000 * 8 = +24,000（含み益）

本日の収支　 +3,000（含み益）

昨日朝買って損をしたので前場は様子見。逆張りを意識しながらシミュレーションしてると結構予想通りに動くことが多いんだけど、実際入るとなると躊躇してしまいます。サイバー・コミュニケーションズもアルデプロも我慢できずに上昇局面で買いにいったところ、案の定損切りにつながってしまいました。その後、一度大きく下げたので損切りの判断自体は間違ってなかったけど、買う場所が良くないのでこうなってしまうわけです。

損切りで動揺していたので下がりきったところで買い直すこともできず、再度微妙な位置で買ってしまいました。引けに急激に上げて含み益が出たけど、これは運が良かったとしか言いようがありません。日経平均の日足チャートを見ると、７５日移動平均線にぶつかっているので反発の可能性が高いと読んで持ち越してみましたが、買った場所が微妙なので月曜日の寄りに損を抱えることになっても仕方がないと覚悟はしています。

逆張りは勇気がいるので、慣れるまで小ロットで入って練習しないとダメかも。

後から考えるとこんな日に練習するのもどうかと思うけど、逆張りの練習をしようと決めていたので、今日はシミュレーションを主に少しだけ逆張りで入ってみました。

取引内容

8925 アルデプロ
○買 188,000 * 8　売 191,000 * 8 = +24,000
●売 192,000 * 1　買 195,000 * 1 = -3,000
●売 199,000 * 1　買 203,000 * 1 = -4,000

本日の収支　 +17,000

ゴールデンクロス、日経平均がプラス、MACDもプラス圏で推移。こんな強力な買いシグナルが出てるときに、売りで入るのは余程うまい人じゃないと儲けられないよなぁ。わざわざ難しいことをせずに、素直に逆張りの買いで練習してた方が良かった。明日は流れに乗った形で逆張りの練習をしよう。

せっかく逆張りがうまくいって思いっきり底で拾えたと思ったら、大して値も上がらず、その後急落で同値撤退。急上昇してる銘柄を天井辺りで空売りして、少し値が下がったところで成りで返済買いしたら売値よりひとつ上でお買い上げ。うまく入れたときに限って思い通りに動いてくれない。

さっき見たら今日で損失が５０万円突破してるし！

日々損をしているわけです。でも取引を繰り返すごとにいい感触があるので、そのうちものになるのではないかという期待は日々高まっています。今日は逆張りはほぼ成功しました。ただ調子に乗って余計なことをしたり、欲をかいて売り時を逃し儲けの幅を狭めるといった展開になり、結局収支はマイナスに終わりました。

取引内容

4788 サイバー・コミュニケーションズ
○買 367,000 * 5　売 369,000 * 5 = +10,000
○売 370,000 * 5　買 369,000 * 5 = +5,000

4686 ジャストシステム
●買 2773.3（平均） * 900　売 2750.5（平均） * 900 = -24,500

4296 ゼンテック
○買 752,000 * 2　売 753,000 * 2 = +2,000

本日の収支　 -7,500

朝、日経平均がマイナスだから今日は細かく取ろうと決めたのに、いいところで買えた途端に朝決めたことはすっかり忘れてアホールド。サイバー・コミュニケーションズは欲をかかずにいいところで売ってれば、もっと大きく儲けられたのになにやってんだろ。あとジャストシステム…。逆張りがうまくいってその時間帯の底で買えたのに、欲をかいて売らず、さらに調子に乗って値があがってるとこで買い増し。余計なことをしたせいで平均単価も上がってしまい、泣く泣く損を切らざるを得なくなりました。

プラスが出たら適当なところで手仕舞わないとダメだ。

こんな上げ方初めて見ました。朝、一度MACDが上放れしすぎて天井を示していたけど、さらにそこから上昇してるし。移動平均線が異常に高角度だったので、もしかしたらもう一段上がる可能性はあるんじゃないかと思ってはいたけど、天井掴みになる危険性を感じていたので自分は買いにいけませんでした。今日は天井で空売りをして少しだけ利益を出して終了。

取引内容

4788 サイバー・コミュニケーションズ
○売 404,000 * 5　買 401,000 * 5 = +15,000

本日の収支　 +15,000

自分の監視してた新興市場銘柄は日経平均の上昇についていくような形で上げていなかったので、積極的に買いにいけなかったというのもあります。こういうときは東証１部の監視銘柄に切り換えた方がよかったですね。日経平均の上昇と似たようなチャートをしている銘柄なら、この上昇の恩恵に与かれたかもしれません。

今日は24000円の利益が出たのですが、マネックス証券の残高照会を見てみると前日より大して増えていませんでした。不思議に思い細かく計算してみると、手数料分の18855円が差し引かれていました。利益の79%を証券会社に取られて、今日の実質の利益はわずか5145円。同値撤退は赤字、損切りすると手数料分を上乗せされて赤字。

取引内容

4686 ジャストシステム
○買 2,790 * 400　売 2,825 * 400 = +14,000

4296 ゼンテック
○買 740,000 * 2　売 745,000 * 2 = +10,000

4788 サイバー・コミュニケーションズ
○買 411,000 * 5　売 413,000 * 5 = +10,000
●買 416,000 * 5　売 413,000 * 5 = -15,000
○買 422,000 * 5　売 423,000 * 5 = +5,000

本日の収支　 +24,000

この取引以外に同値撤退も２回ありますが、この手数料は辛すぎます…。松本大さま、オンライン証券ランキング２位のお力を発揮して、この弱小トレーダーをどうかお救いください。

損切りは早く、利は伸ばせ。チキン故に利が伸ばせません…。買値よりひとつ上で売った途端、大きく上昇。MACDが反転すれば大きく上昇すると読んで買ったくせに、少し上がっただけですぐに売り飛ばすというチキンな行動をしてしまいました。黙って持っておけば５～７万円は儲かったのに。

取引内容

4788 サイバー・コミュニケーションズ
○買 437,000 * 5　売 438,000 * 5 = +5,000

本日の収支　 +5,000

損切り遅く、利は小さい。これじゃ儲からんわなぁ。

この見極めをしっかりして、その都度入る額の調整をすべきだということを学びました。今までほぼ同額ずつ入ってたけど、大きく入るのはそれに見合ったチャンスと感じたときだけにしないと危ない…。不確実性の高い勝負のときは、小さく入って小さく値幅を取るつもりでやらないと大きな損につながってしまう。今日のジャストシステムは比較的小さめに入ってて助かりました。もっと大きく入っていたら今日の利益を全て飛ばしてたかもしれません。

取引内容

4788 サイバー・コミュニケーションズ
○買 445,000 * 5　売 446,000 * 5 = +5,000

2759 テレウェイヴ
○買 388,000 * 7　売 391,000 * 7 = +21,000

4686 ジャストシステム
●買 2,810 * 500　売 2,785 * 500 = -12,500

本日の収支　 +13,500

あと損切りが今日も遅かった…。不確実な勝負をするなら、必ず入る前に損切りのルールを決めないとダメですね。こうなったら絶対に売るという決まりがないから、ズルズルと様子を見てしまう。もう少し早く売っていれば良かったと日々後悔。

今日は後場ジャストシステムで損をして、その後は先物の移動平均線の角度や上にある節目の位置から判断して、もう上げる余地は少ないと思い早めに手仕舞いました。後から思うに売りをやれば多少儲かってたかもしれないけど、下げる余地がどのくらいあるのかわからなかったので、中途半端に入るのはやめておきました。

全体的に値動きが小さいと、次上に動くのか下に動くのかの判断が難しい。

取引内容

2759 テレウェイヴ
●売 362,000 * 5　買 364,000 * 5 = -10,000

4788 サイバー・コミュニケーションズ
○売 415,000 * 5　買 413,000 * 5 = +10,000

本日の収支　 0

今日は手数料分マイナス。オシレーター系の指標通りに動かなかったから失敗してしまいました。ストキャスティクスは売られすぎの範囲に入ってるのに売りで入るのは得策ではない。

朝、寝過ごしてしまったので一番美味しいところを逃してしまったかもしれません。後場はWBCが見たかったので参加せず。

取引内容

4788 サイバー・コミュニケーションズ
○売 399,000 * 5　買 398,000 * 5 = +5,000
○売 404,000 * 5　買 401,000 * 5 = +15,000

8925 アルデプロ
○買 210,000 * 5　売 211,000 * 5 = +5,000

本日の収支　 +25,000

はぁー手数料高い。ぜんぜん増えてる感じがしません…。

数日間かけてコツコツプラスにしてきた利益が今日一日で吹き飛びました。まず意味のわからないところで買いに入って損切り、MACDが反転したので下がると読んで売りに入るも少しの上げで狼狽して返済買い、直後暴落。損を取り戻そうとして暴落中にも関わらず買いに入り、さらに損失を拡大。

取引内容

4788 サイバー・コミュニケーションズ
●買 413,000 * 5　売 411,000 * 5 = -10,000
●売 411,000 * 5　買 413,000 * 5 = -10,000
●買 410,000 * 5　売 407,000 * 5 = -15,000

本日の収支　 -35,000

ここ最近うまくいってたのに、手数料込みで収支を考えると全くプラスになっていません。この現状を打破するには勝率を上げるしかないですね。

最後にいらんことしてしまった。前場プラスで気が大きくなって後場余計な損失を出してるし。

取引内容

4788 サイバー・コミュニケーションズ
●買 437,000 * 5　売 435,000 * 5 = -10,000
○売 435,000 * 5　買 432,000 * 5 = +15,000
○買 436,000 * 5　売 439,000 * 5 = +15,000
●買 437,000 * 2　買 433,000 * 2 = -8,000

本日の収支　 +12,000

最後の取引は底を勝手に予測して入った結果、損切り速度も激遅、2株しか買ってないのに8000円も損をしてしまいました。同じ失敗ばかり繰り返すので、損をした取引の個別銘柄チャートをプリントアウトして、問題点と解決策を毎日書き出していくことにしました。どういうケースで損をしているのかを忘れてるから、２度も３度も同じことをしてしまうわけです。

日本代表最高！予選からずっと見ててよかった。サッカーの代表チームはテレビでよく応援してるけど、野球の代表も燃えるわー。やっぱり日本の看板背負って世界の強豪と戦うというシチュエーションは格別。予選で１勝２敗になって敗退の可能性が濃厚になったときは、こんなヘボな日本野球なんてもう見るかよと思ったけど、逆にこの苦しい展開が優勝の感動を倍加させてくれました。各国がプロ選手も混ぜてガチで戦う世界大会の第一回王者。マジですごい称号だ！この大会が続く限り、今日の日本の優勝が語り続けられるわけやん。

本当に最高。世界一おめでとう。

もう少し積極的に入っておけば良かったかな。今日のサイバー・コミュニケーションズのチャートは小幅な値動きながらも綺麗な波をうってるので、単純に上がったところで売り、下がったところで買ってればもっとプラスが出たのかもしれない。ただ動きがよくわからないところで入るのも怖いので、判断の難しいところです。

取引内容

4788 サイバー・コミュニケーションズ
○買 426,000 * 5　売 434,000 * 5 = +40,000

本日の収支　 +40,000

これ以外に同値撤退が一度、今日の取引はそれだけなので手数料を差し引いても、いつもより大きめのプラスで終わることができました。

MACDがシグナル線を下方向へ抜けたので売りに入ったのですが、またも反転してシグナル線を上へ抜けてしまいました。前回の間違いを踏まえ狼狽はせず、その際に決めた損切りルール通りに返済買いを行いました。が、しかし三度反転してそのまま大きく下げるという展開に。いわゆるテクニカル指標のダマシにあったわけです。

取引内容

4788 サイバー・コミュニケーションズ
●売 430,000 * 5　買 432,000 * 5 = -10,000

6459 大和冷機工業
○買 1,070 * 1000　売 1,075 * 1000 = +5,000

本日の収支　 -5,000

なぜダマシにあってしまうのか？ダマシにあわない方法をあれこれ考えていると、ふと自分は５分足と日足以外のチャートを見ていないということに気づきました。今までは１０分足、１５分足など存在する価値があるのかと疑問に思うほどでしたが、試しにサブチャートにMACD、ストキャスティクス、RSI、移動平均乖離率などを設定してそれらのチャートを見てみると、自分が５分足から判断して売りに入った場所は、１０分足やそれ以降のチャートではまだ売りに入るべき場所を示していませんでした。

複数の時間帯別チャートを見比べればより確実に流れが読める上に、売り買いで入るポイントの的確性も見極められるということを学びました。

東証1部銘柄を新興市場と同じように取り扱って失敗。朝、東証1部のSUMCOを買ったら少し下がったわけです。先物はどんどん上がっていくのに、SUMCOは下がったところから全く動かず。値動きのなさに嫌気して損切りをしたら、その後徐々に値が上がっていきました。新興市場のように激しく動いていない銘柄なのに見切りをつけるのが早すぎ。市場や個別銘柄の前日の値動きのなども加味しながら売買しないとダメですね。

取引内容

3436 SUMCO
●買 5,900 * 400　売 5,880 * 400 = -8,000
○買 5,870 * 400　売 5,890 * 400 = +8,000

4788 サイバー・コミュニケーションズ
○買 413,000 * 8　売 414,000 * 8 = +8,000

本日の収支　 +8,000

取引上は8000円のプラス。でも実際は5694円のマイナス。今日も証券会社への上納金が痛すぎる…。

今日はなかなか入るところが見つかりませんでした。朝、一度売買して後場から頑張るかと思ってたのに終始微妙な値動きで、そのまま動けず終了。権利付き最終日はGUして底堅い動きになるのが例年なんでしょうか？初めて経験したのでこういう日の特徴がわかりません。

取引内容

4788 サイバー・コミュニケーションズ
○売 404,000 * 5　買 402,000 * 5 = +10,000

本日の収支　 +10,000

それはまぁいいとして今移動平均乖離率を基にデータを集めようとしてるんですが、その収集がかなり大変…。下放れしすぎてる銘柄が反発する際の特徴を調べたいのですが、数百銘柄のデータを入力しないといけないので終わってからもゆっくりしてられない状況です。

このデータ収集がなんらかの実を結べばいいんだけど。

もうダメだ。ありえないほどチャンスを逃す。暴騰してるときに限って買わずに、上がっていくのをただ眺めてるだけ…。今日は買い場を逃した後、天井で空売り。そして自分で決めたルールを破って損をするという、救いようのない展開になりました。こんな日に損するってどんなヘタクソなんだよ…。

取引内容

4296 ゼンテック
●売 700,000 * 2　買 704,000 * 2 = -8,000
●売 700,000 * 1　買 703,000 * 1 = -3,000

本日の収支　 -11,000

逆張りを重んじるが故に上昇中に買いに入れない。急上昇してるときはアホになって買ってみるのもひとつの手かな。

昨日の台詞をリピートします。もうダメだ。ありえないほどチャンスを逃す。暴騰してるときに限って買わずに、上がっていくのをただ眺めてるだけ…。今日は買い場を逃した後、天井で空売り。そして自分で決めたルールを破って損をするという、救いようのない展開になりました。こんな日に損するってどんなヘタクソなんだよ…。

昨日と同じことをしてしまいました。天井と思わしき部分で空売りをするも、担ぎ上げられて損切り。

取引内容

4296 ゼンテック
○買 713,000 * 3　売 717,000 * 3= +12,000

2759 テレウェイヴ
●売 350,000 * 7　買 354,000 * 5 = -28,000

本日の収支　 -16,000

2日同じ形で損をして気づいたことは、日経平均と個別銘柄の値が前日比プラスな上、それぞれのMACDが大幅なプラス圏で推移しているときは空売りするなということ。MACDが天井から反転しようが関係なく上がっていく。例え下がったとしても極僅かな幅でしかないので、余程うまく売らない限り儲けにはならない。

今日はテクニカル指標の意味もなかったしなぁ…。指標が高値を示してるのに切り上げに継ぐ切り上げで値が上がっていったし。昨日の教訓を活かして、前場アホになってゼンテックを買ってみたけど、指標を眺めれば眺めるほど持ち続ける気が失せていきました。

テレウェイヴやサイバーコミュニケーションズのチャートを見ると、今日は売ってた方が良かったような…。移動平均線にぶつかったところで売りに入ってれば比較的利益が出しやすかった日かもしれないのに、昨日のこともあったし日経平均が高止まりしてるので空売りには消極的になってしまいました。

取引内容

4788 サイバー・コミュニケーションズ
○買 434,000 * 5　売 436,000 * 5 = +10,000

4751 サイバーエージェント
○買 270,000 * 10　売 272,000 * 10 = +20,000

本日の収支　 +30,000

売りで入るか買いで入るのかの選択がうまく行ってないなー。プラスが出たから良かったけど、シビアな動きの日だったらやばかったかもしれない。

2月に株を始め、あれよあれよという間に失った50万円。そしてここ最近、残高の250万円を挟んで上に行ったり下に行ったりの繰り返し…。あまりの利益の出せなさに少しへこんでおります。

取引内容

4788 サイバー・コミュニケーションズ
●売 429,000 * 5　買 435,000 * 5 = -30,000
○買 436,000 * 5　売 439,000 * 5 = +15,000
○買 435,000 * 8　売 436,000 * 8 = +8,000

本日の収支　 -7,000

毎日いろんなことを学んでるつもりではいるんだけど実績に繋がっていない。どうすればいいんだろう…。